浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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浦银安盛基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 220217 22国开17 16 3.14% 1,096,152.17
2 160405 16农发05 2 2.19% 763,771.99
3 230213 23国开13 10 1.56% 542,469.47
4 092018002 20农发清发02 2 1.25% 436,483.99
5 2128035 21华夏银行02 13 0.95% 329,693.97
6 170415 17农发15 2 0.77% 269,230.60
7 112413045 24浙商银行CD045 13 0.68% 237,467.06
8 230008 23附息国债08 5 0.60% 208,259.56
9 112416028 24上海银行CD028 7 0.57% 198,248.43
10 210409 21农发09 3 0.56% 196,423.03
11 220208 22国开08 10 0.55% 190,626.61
12 170215 17国开15 2 0.54% 187,226.56
13 112406118 24交通银行CD118 3 0.51% 178,148.05
14 220203 22国开03 5 0.49% 170,751.67
15 200408 20农发08 2 0.47% 162,864.83
16 210207 21国开07 12 0.45% 157,882.55
17 240301 24进出01 2 0.43% 149,748.75
18 112493283 24南京银行CD036 3 0.43% 148,648.91
19 210218 21国开18 6 0.40% 140,234.47
20 092218003 22农发清发03 2 0.38% 132,551.30
21 210203 21国开03 6 0.37% 129,266.16
22 018014 国开2005 2 0.37% 128,223.43
23 112312149 23北京银行CD149 3 0.36% 124,780.52
24 2128041 21广发银行小微债 4 0.33% 113,822.63
25 200208 20国开08 7 0.31% 109,532.46
26 200305 20进出05 2 0.31% 108,689.61
27 230214 23国开14 5 0.31% 107,705.41
28 220202 22国开02 10 0.30% 105,867.76
29 2128028 21邮储银行二级01 7 0.29% 100,525.19
30 112420049 24广发银行CD049 4 0.28% 99,180.93
31 2128037 21民生银行01 3 0.28% 97,555.92
32 212380006 23华夏银行债02 2 0.27% 92,656.62
33 2328010 23平安银行小微债 3 0.26% 92,114.47
34 200405 20农发05 2 0.26% 89,735.80
35 230202 23国开02 7 0.26% 89,322.81
36 200307 20进出07 2 0.24% 85,173.87
37 2328009 23中信银行01 2 0.24% 82,794.52
38 190210 19国开10 9 0.24% 82,013.52
39 2128025 21建设银行二级01 3 0.23% 80,389.64
40 112403042 24农业银行CD042 8 0.23% 79,176.87
41 200203 20国开03 3 0.22% 76,345.25
42 019545 16国债17 1 0.20% 71,470.27
43 2328006 23交通银行小微债01 2 0.20% 70,642.89
44 230216 23国开16 6 0.18% 63,659.95
45 220006 22附息国债06 1 0.17% 60,646.91
46 210303 21进出03 1 0.16% 56,733.28
47 2128024 21中国银行02 7 0.16% 56,190.33
48 180411 18农发11 2 0.15% 53,196.02
49 2028013 20农业银行二级01 5 0.15% 52,832.35
50 2028049 20工商银行二级02 1 0.15% 52,151.37
51 019706 23国债13 1 0.15% 50,874.52
52 112493680 24上海农商银行CD006 4 0.14% 49,530.46
53 112493869 24深圳农商银行CD032 4 0.14% 49,520.21
54 200212 20国开12 3 0.14% 48,927.44
55 2120025 21杭州银行小微债01 1 0.13% 46,556.46
56 190204 19国开04 1 0.12% 43,403.60
57 230413 23农发13 2 0.12% 41,741.73
58 210208 21国开08 7 0.12% 41,286.95
59 240401 24农发01 2 0.12% 41,040.31
60 230203 23国开03 4 0.12% 40,929.67
61 220312 22进出12 1 0.12% 40,849.41
62 112312170 23北京银行CD170 4 0.11% 39,800.50
63 112416010 24上海银行CD010 4 0.11% 39,719.28
64 112317261 23光大银行CD261 2 0.11% 39,479.32
65 112305256 23建设银行CD256 5 0.11% 38,955.62
66 2228009 22光大银行小微债 1 0.10% 34,247.75
67 190215 19国开15 2 0.10% 33,281.19
68 1928028 19中国银行二级01 1 0.09% 32,905.18
69 2028024 20中信银行二级 3 0.09% 32,361.18
70 2028018 20交通银行二级 2 0.09% 31,130.37
71 115442 23广越05 2 0.09% 30,808.89
72 2228045 22兴业银行04 1 0.09% 30,601.07
73 2028041 20工商银行二级01 2 0.09% 30,386.15
74 112406112 24交通银行CD112 4 0.09% 29,869.34
75 112303207 23农业银行CD207 2 0.09% 29,664.31
76 2120071 21上海银行 3 0.09% 29,635.15
77 150210 15国开10 2 0.08% 27,661.91
78 212380003 23华夏银行债01 1 0.08% 26,372.39
79 115368 23华泰11 1 0.07% 25,531.54
80 2228020 22兴业银行02 1 0.07% 24,196.03
81 212380020 23光大银行债02 2 0.06% 22,476.01
82 180401 18农发01 2 0.06% 20,697.70
83 2328011 23浙商银行小微债01 1 0.06% 20,685.40
84 230208 23国开08 1 0.06% 20,641.64
85 210011 21附息国债11 1 0.06% 20,634.50
86 2228044 22中国银行小微债02 1 0.06% 20,544.62
87 240208 23财信05 2 0.06% 20,408.32
88 2120087 21东莞银行01 2 0.06% 20,396.60
89 220332 22进出32 2 0.06% 20,241.33
90 112311049 23平安银行CD049 4 0.06% 19,983.61
91 112320245 23广发银行CD245 2 0.06% 19,885.87
92 112413023 24浙商银行CD023 5 0.06% 19,825.29
93 112302057 23工商银行CD057 2 0.06% 19,739.66
94 112403055 24农业银行CD055 2 0.06% 19,679.85
95 112414045 24江苏银行CD045 2 0.06% 19,572.93
96 149574 21申证08 1 0.06% 19,358.30
97 092218005 22农发清发05 4 0.06% 19,209.09
98 2128014 21渤海银行01 1 0.05% 18,631.02
99 2328014 23中信银行绿色金融债02 1 0.05% 18,538.14
100 2328018 23兴业银行绿色金融债02 1 0.05% 18,497.27
101 230021 23附息国债21 2 0.05% 18,435.72
102 230207 23国开07 4 0.05% 18,352.77
103 230304 23进出04 4 0.05% 18,273.73
104 230411 23农发11 2 0.05% 18,245.37
105 2328023 23浙商银行小微债02 2 0.05% 17,352.96
106 230211 23国开11 2 0.05% 17,159.85
107 180210 18国开10 2 0.05% 16,503.05
108 210305 21进出05 2 0.05% 15,774.25
109 252280001 22信达金融债01 1 0.04% 15,316.43
110 092280134 22工行二级资本债04A 2 0.04% 13,341.60
111 230306 23进出06 6 0.04% 13,151.76
112 2128033 21建设银行二级03 2 0.04% 12,498.37
113 240205 24国开05 1 0.04% 12,299.23
114 212380023 23光大银行债03 1 0.04% 12,253.74
115 2080192 20义乌经开债 2 0.03% 10,611.48
116 170303 17进出03 2 0.03% 10,553.51
117 2120086 21浙商银行小微债01 2 0.03% 10,190.62
118 230206 23国开06 4 0.03% 10,188.61
119 012383236 23光大集团SCP012 4 0.03% 10,104.05
120 112406106 24交通银行CD106 2 0.03% 9,847.86
121 102281291 22中交建MTN001 2 0.02% 8,204.92
122 019727 23国债24 21 0.02% 7,863.64
123 1928010 19平安银行二级 2 0.02% 7,306.71
124 230407 23农发07 2 0.02% 7,241.40
125 2220037 22宁波银行02 2 0.02% 7,219.09
126 220407 22农发07 2 0.02% 7,161.67
127 2322020 23永赢金租债 1 0.02% 7,125.34
128 2422008 24兴业金租债01 1 0.02% 6,996.03
129 230406 23农发06 6 0.02% 6,929.63
130 113042 上银转债 6 0.02% 6,518.26
131 019703 23国债10 17 0.02% 6,371.58
132 102380975 23中电投MTN012 2 0.02% 6,206.93
133 102381560 23中铁股MTN002 2 0.02% 6,188.39
134 230403 23农发03 2 0.02% 6,146.44
135 102282097 22通用MTN006 2 0.02% 6,111.56
136 220403 22农发03 2 0.02% 6,049.47
137 019709 23国债16 21 0.02% 5,986.31
138 2228050 22光大银行 2 0.02% 5,776.12
139 2220054 22湖北银行二级 2 0.02% 5,355.51
140 113052 兴业转债 6 0.02% 5,313.09
141 132026 G三峡EB2 6 0.02% 5,220.87
142 2028014 20中国银行永续债01 2 0.01% 5,209.19
143 1928023 19农业银行永续债02 2 0.01% 5,157.74
144 2220051 22民泰银行小微债01 2 0.01% 5,152.58
145 102281821 22青山湖科MTN001 2 0.01% 5,120.51
146 102281718 22杨浦科创MTN001 2 0.01% 5,116.91
147 101901644 19宁波港MTN001 2 0.01% 5,115.61
148 138919 23华证01 2 0.01% 5,106.52
149 2422006 24光大金租债01 1 0.01% 4,997.48
150 150218 15国开18 1 0.01% 4,178.98
151 240004 24附息国债04 1 0.01% 4,029.30
152 019678 22国债13 17 0.01% 4,010.22
153 149507 21广新03 1 0.01% 3,164.24
154 170208 17国开08 3 0.01% 3,108.05
155 018021 国开2303 4 0.01% 3,062.46
156 240202 24国开02 2 0.01% 3,031.69
157 102280756 22国电MTN001 6 0.01% 2,589.09
158 1928018 19工商银行永续债 2 0.01% 2,072.99
159 102100630 21长电MTN001 2 0.01% 2,069.65
160 102100753 21中金集MTN001 2 0.01% 2,067.99
161 190208 19国开08 3 0.01% 2,059.61
162 185680 22宁沪G1 2 0.01% 2,053.98
163 1920066 19上海银行二级 2 0.01% 2,053.77
164 132280047 22龙源电力GN001 4 0.01% 2,052.65
165 102101570 21国发创业MTN001 2 0.01% 2,051.53
166 2122050 21农银租赁债01 2 0.01% 2,043.97
167 102381795 23中电投MTN028 2 0.01% 2,039.60
168 102282325 22嘉定新城MTN001 2 0.01% 2,034.61
169 012384052 23京能洁能SCP007 2 0.01% 2,020.91
170 012384123 23中建材SCP002 2 0.01% 2,019.24
171 012384416 23中广核SCP006(科创票据) 2 0.01% 2,018.58
172 012480059 24上海机场SCP001 2 0.01% 2,010.45
173 012480300 24中交建SCP003 2 0.01% 2,008.03
174 112402006 24工商银行CD006 1 0.01% 1,988.41
175 112304027 23中国银行CD027 1 0.01% 1,986.31
176 112420056 24广发银行CD056 1 0.01% 1,983.10
177 110079 杭银转债 12 0.00% 1,630.21
178 113062 常银转债 4 0.00% 1,626.00
179 019698 23国债05 6 0.00% 1,576.55
180 019685 22国债20 10 0.00% 1,355.81
181 113516 苏农转债 4 0.00% 1,176.63
182 102380822 23中国电子MTN001(科创票据) 2 0.00% 1,043.90
183 220205 22国开05 2 0.00% 1,043.15
184 102001566 20苏轨交MTN002 2 0.00% 1,043.05
185 102001807 20中铝集MTN003 2 0.00% 1,039.99
186 102381107 23广州地铁MTN003 2 0.00% 1,036.65
187 102380892 23中电投MTN010 2 0.00% 1,036.34
188 102101263 21巨化MTN002 2 0.00% 1,030.02
189 102101126 21瀚蓝MTN001(绿色) 2 0.00% 1,029.86
190 1980318 19扬子国投债04 2 0.00% 1,027.83
191 101900611 19沪港务MTN002 2 0.00% 1,027.48
192 220207 22国开07 2 0.00% 1,016.34
193 019693 22国债28 2 0.00% 1,010.29
194 102280639 22粤海MTN001 2 0.00% 1,006.46
195 118031 天23转债 10 0.00% 971.84
196 110067 华安转债 2 0.00% 969.72
197 128136 立讯转债 10 0.00% 942.56
198 019733 24国债02 5 0.00% 924.82
199 019721 23国债18 1 0.00% 872.48
200 127086 恒邦转债 4 0.00% 844.19
201 113021 中信转债 2 0.00% 692.79
202 110085 通22转债 4 0.00% 648.34
203 110062 烽火转债 4 0.00% 607.66
204 113602 景20转债 4 0.00% 577.52
205 110075 南航转债 4 0.00% 576.77
206 113647 禾丰转债 4 0.00% 569.25
207 2028033 20建设银行二级 4 0.00% 524.28
208 102280755 22沪电力MTN001 2 0.00% 516.44
209 019725 23国债22 2 0.00% 513.67
210 102282660 22深圳地铁MTN003A 2 0.00% 513.46
211 102282737 22光大集团MTN003 2 0.00% 513.16
212 018018 国开2101 2 0.00% 512.15
213 102002204 20广州城投MTN002 2 0.00% 511.61
214 012384119 23浦发集团SCP009 2 0.00% 504.90
215 113623 凤21转债 4 0.00% 493.28
216 019723 23国债20 4 0.00% 487.89
217 118032 建龙转债 2 0.00% 468.53
218 113670 金23转债 4 0.00% 420.98
219 113054 绿动转债 2 0.00% 417.34
220 102281332 22中电国际MTN002 2 0.00% 412.16
221 132100159 21龙源电力GN002 2 0.00% 404.42
222 113643 风语转债 2 0.00% 404.34
223 102238 国债2310 4 0.00% 377.20
224 113060 浙22转债 2 0.00% 373.98
225 123184 天阳转债 2 0.00% 353.96
226 113050 南银转债 2 0.00% 352.84
227 123170 南电转债 2 0.00% 342.58
228 113059 福莱转债 2 0.00% 335.06
229 123154 火星转债 2 0.00% 333.14
230 118009 华锐转债 2 0.00% 329.00
231 113654 永02转债 2 0.00% 321.21
232 118019 金盘转债 4 0.00% 317.04
233 149455 21广铁01 2 0.00% 316.30
234 163341 20中证G7 2 0.00% 309.46
235 123144 裕兴转债 2 0.00% 304.68
236 113648 巨星转债 2 0.00% 294.04
237 123150 九强转债 2 0.00% 283.73
238 113616 韦尔转债 4 0.00% 279.92
239 113632 鹤21转债 4 0.00% 275.97
240 118006 阿拉转债 2 0.00% 268.56
241 111010 立昂转债 2 0.00% 266.88
242 110081 闻泰转债 6 0.00% 265.88
243 118013 道通转债 2 0.00% 258.76
244 127039 北港转债 2 0.00% 239.99
245 127043 川恒转债 2 0.00% 235.12
246 113631 皖天转债 4 0.00% 233.79
247 113530 大丰转债 2 0.00% 231.69
248 118042 奥维转债 2 0.00% 227.13
249 118028 会通转债 2 0.00% 226.87
250 128048 张行转债 2 0.00% 216.61
251 123153 英力转债 2 0.00% 216.01
252 123082 北陆转债 2 0.00% 212.97
253 113677 华懋转债 2 0.00% 210.00
254 113056 重银转债 2 0.00% 209.28
255 123063 大禹转债 2 0.00% 208.54
256 118014 高测转债 2 0.00% 203.93
257 019710 23国债17 2 0.00% 203.44
258 019735 24国债04 2 0.00% 201.63
259 111004 明新转债 2 0.00% 174.56
260 110087 天业转债 2 0.00% 174.12
261 113663 新化转债 2 0.00% 172.81
262 127056 中特转债 4 0.00% 169.04
263 118012 微芯转债 2 0.00% 167.21
264 113666 爱玛转债 2 0.00% 165.66
265 123163 金沃转债 2 0.00% 163.38
266 113644 艾迪转债 2 0.00% 162.46
267 127066 科利转债 2 0.00% 161.88
268 128142 新乳转债 2 0.00% 159.11
269 118043 福立转债 2 0.00% 158.65
270 118011 银微转债 2 0.00% 155.59
271 113641 华友转债 2 0.00% 154.21
272 019704 23国债11 2 0.00% 153.98
273 123188 水羊转债 2 0.00% 133.20
274 113634 珀莱转债 2 0.00% 124.84
275 128133 奇正转债 2 0.00% 124.01
276 113053 隆22转债 4 0.00% 121.20
277 123182 广联转债 2 0.00% 118.00
278 127071 天箭转债 2 0.00% 113.98
279 127070 大中转债 2 0.00% 111.40
280 128121 宏川转债 2 0.00% 110.84
281 123149 通裕转债 2 0.00% 110.15
282 123169 正海转债 2 0.00% 109.20
283 127031 洋丰转债 2 0.00% 108.12
284 113024 核建转债 2 0.00% 106.96
285 118034 晶能转债 2 0.00% 105.06
286 019726 23国债23 2 0.00% 101.55
287 123131 奥飞转债 2 0.00% 100.50
288 110089 兴发转债 2 0.00% 84.81
289 118027 宏图转债 2 0.00% 83.06
290 110083 苏租转债 2 0.00% 71.53
291 123192 科思转债 2 0.00% 62.07
292 113058 友发转债 2 0.00% 56.52
293 123165 回天转债 2 0.00% 52.25
294 127076 中宠转2 2 0.00% 46.83
295 123091 长海转债 2 0.00% 13.50

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